Otra vez para bajo

Dow: -3.27%

Nasdaq: -2.81%

S&P 500: -3.48%

Russell 2000: -3.04%

La única buena noticia es que el vix subió casi un 11 % ayer así brindando oportunidades para hacer algún nacked o iron condor. No os olvidéis la volatilidad es nuestro mejor amigo.

Realmene lo que va a hacer el mercado se lo dejo a el. No puedo opinar pq esto esta como una montaña rusa. Lo cierto es que aun hay noticias malas que afectan dreasticalmente el mercado, y para esto lo mejor que podemos hacer es tener en cartera unos puts (baratos) que nos pueden dar una alegría en momentos como los de ayer. (esto lo llamo loteria compras put otm con prob de 5 % a 10 %)

Leyendo por la red me encuento con muchos que quieren comparar las recesiones... Los datos que compran es el empleo , GDP y los precios.

Pues esto no son noticias muy buenas pero es lo que hay..

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Que es lo que se espera de los mercados, creo que estamos en sobre compra así que tendremos que esperar.

Hoy se ha intervenido la primera caja en España, ya veremos como va la semana.

Unos graficos.  lo que mas sigo para las estrategias con opciones.

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Mi mentor y al mismo tiempo mi amigo Edu de bolsacash.com me mando un gráfico interesante hoy que también merece ser enseñado. (por supuesto lo actualizaremos) pero hasta entonses disfruten...

El pararelismo es brutal... 

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Nasdaq 100 (NDX)
S1 1220.
R1 1249.

QQQQ
S1 $30.04.
R1 $30.83.

S&P 500 (SPX)
S1 803.37.
R1 835.19.

SPY
S1 $80.03.
R1 $83.60.

Russell 2000 (RUT)
S1 403.57.
R1 422.87.
IWM
S1 $40.44.
R1 $42.54.

Habrá que vigilar a corto plazo la media de 10 sesiones...

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Gente que se aburre mucho compara las veces que el sp subió mas de un 21 % en menos de 10 días y lo que paso luego.... no coment..

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Os pongo un grafico que he encontrado por la red
Es sobre las 4 fases mas bajistas del mercado americano
Me parece muy interesantes




Cuanto falta de este mercado bajista???????

Luego lo analizaremos....

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"Invest a few moments in thinking. It will pay good interest." - Author Unknown



"Invierte/Dedica unos momentos en pensar, te pagara buenos intereses/dividendos"
(traducción a lo bruto)



Después de las famosas fiestas (Magdalena festa plena), estamos de nuevo en el "pit". Que ha pasado.... pues que estos mercado han rebotado, y mas que rebotado ... se ha confirmado lo del post anterior... cuanto menos crees en el rebote mas rebotara.



En mi umilde opinión lo que esta pasando, además de unos datos que han dejado de hacer mínimos (construccion de vvda nueva y venta de vvda segunda mano) se están cerrando los cortos. Pero claro y pq sube tanto, pq esto de los cortos ya lo hemos dicho la semana pasada.. pues la respuesta es que se siguen cerrando los cortos.. pero como los únicos que podrían vender son las manos débiles (pq las manos fuertes en estos momentos no vende) y estas están mas que enganchadas en niveles muchos mas altos.. pues pasa lo que pasa... sube como la espuma....y solo por cerrarse las posiciones cortas... y claro la otra pregunta pq cerrarse las posiciones cortas... pues muy fácil ... como la mayoría de las acciones en las que están cortos cotizan a niveles cercanos a 0 y han bajado mas de 95 % en el ultimo año... el beneficio potencial es muy pero muy bajo... así que todos empiezan cerrarse..

Que es lo que se puede hacer en estos momentos.. pues yo estoy pensando en hacer operaciones con opciones que tienen una volatilidad muy alta en el mes de abril y bastante mas baja en los próximo meses.. (calendars). Es que para los verticals y los ironcondors el momento adecuado por tener el vix mas cerca a los 40 que a los 50.
Esta noche aver si puedo seleccionar unas acciones o etf y los pongo en el blog.

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Sobre la subida (rally) coincido con un analista (pocas veces pasa esto)... hay muy poca gente que cree en la subida (yo no me encuentro entre ellos) así que esto seguirá subiendo... dicen por por allí que el SP puede llegar incluso al 900

"Guy Adami said on CNBC's "Fast Money" TV show that the rally still has more upside. "I think it's going to 900 (in the S&P), he said. "Money is being put to work. No one believes in the rally, which is why it will continue to go higher.""

Mucho Volumen en calles de semiconductores SMH Strike 19 y de 20 de Abril (7 X open interes)

Lo de ayer en los mercados americanos, se habla de un cierre de cortor muy importante al sobrepasar el nivel de 772 en el SPX.

También se habla de que el mercado podría entrar en zona de sobre compra, y que para seguir subiendo tendríamos que ver el VIX(40.80) estable por debajo de los 40.

Mi opinión, cuanto mas fuerza tiene ahora el mercado (vuelta en V) , mas se podría confirmar un suelo en la zona de mínimos de la semana pasada. No descarto volver de nuevo a esto niveles, aunque lo veo a c/p poco probable.

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Os pongo un gráfico del SPY con un cono de probabilidad, aver como podrían acabar el próximo vto de opciones con los datos de hoy. Lleva desde los mínimos una subida del 14 % casi nada.

Es que estoy pensando en hacer algún vertical o incluso iron condor para el vto de quarterly dentro de 18 días
Cosas interesantes: Citi esta diciendo que alomejor ya no necesita mas ayudas (después de las recibidas no me extraña)
Algún analisto dice que si el SP se mantiene por encima de 741 podríamos ver pronto los 900 (hace dos días deci lo mismo de los 500 )
El vix esta subiendo (que siempre nos viene bien actualmente en 42.75 +3.81%)
La mejor noticia del día es que mañana empiezan las fiestas de Magdalena en Castellón.

Da tuopinion sobre "Un poco de probabilidad"

Dow: +0.06%

Nasdaq: +0.98%

S&P 500: +0.24%

Russell 2000: -0.39%

Apesar de la subida brutal el Sp siguen en su canal bajista ver gráfico

Hoy a las 14:30 datos: Solicitud de subsidio y ventas minoristas

Niveles Importantes:

Nasdaq 100 (NDX)
S1 1090 /R1 1116.99.
QQQQ),

S1 $26.87 / R1$27.53.
S&P 500 (SPX)
S1 700.82. / R1 740.
SPY

S1 $70.60/ R1 $74.65.
Russell 2000 (RUT)
S1 351.05. R1 376.81.
(IWM)

S1 $35.20/ R1 $37.30.

Vix por debajo de 45 y bajando

Es lo que tenemos mas o menos.

Todo depende de los datos

Da tuopinion sobre "Apesar de la subida se mantienen los niveles"

Pues otro día interesante... que ha pasado... Cierre de cortos... pues lo mas probable... os pongo un listado de una empresas que tiene una gran parte de su free flot en posiciones cortas (sacado de mi amigo vixandmore y con la ayuda de finviz por supuesto)

como podéis ver hay movimiento... pero que mas ha pasado

un rapido viztazo a los bancos, en este sector lo mas importante es lo que ha declarado Vikram Pandit,de Citigroup, en los dos primeros meses de año han conseguido un beneficio operativo.... (la ultima vez que lo han conseguido fue T3 del 2007 )... y claro el efecto... os lo pongo en la siguiente tabla. 

delayed 20 minutes

Name Symbol Last Tick Chg % Chg Open High Low Volume Citigroup Inc.   C 1.45 0.40 38.10% 1.24 1.45 1.05 1.11 b Bank Of America Corp.   BAC 4.79 1.04 27.73% 4.34 4.8037 4.20 416.56 m Jpmorgan Chase & Co.   JPM 19.50 3.60 22.64% 17.35 19.50 17.13 148.94 m Wells Fargo & Co.   WFC 11.81 1.84 18.46% 11.17 11.95 10.70 233.12 m General Electric   GE 8.87 1.46 19.70% 8.01 8.99 7.95 368.53 m H.J. Heinz Company   HNZ 31.95 1.22 3.97% 31.31 32.00 30.54 4.44 m

y ahora que.... pues aver cuanto aguanta todo. 

Yo sigo con mis Ironcondors vendidos de SPY y QQQQ que aun no estan fuera de peligro, ya veremos que pasara.

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Ultimamente es lo mas en todos los medios. Los Bancos y el efecto que han hecho sobre la economía mundial. Hace un año hablar de JPM o de BoA , USb o otros era lo mas, es decir eran los reyes, todo el mundo incluido yo quiso trabajar para un banco de este tipo y renombre y ahora que...  después de la era de Lehman Brathers, que pasa.. donde esta todos estos bancos... como ya sabéis me gustan mas unas buenas imagenes(graficos) que mil palabras.

Para no desanimarnos tanto, y ver que buenos que somos (digo buenos pq yo tb formo parte del sistema) os pongo un listado que he encontrado por internete sobre los 50 bancos mas fiables del mundo, el informe esta hecho por Global Finance Magazine (espero que sean buenos )... y es mas que sorprendente, entre los 50 mejores entidades del mundo (ver para creer)

9. Banco Santander

(Spain)

13. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

(Spain)

17. Banco Espanol de Credito S.A. (Banesto)

(Spain)

24. La Caixa

(Spain)

27. Banco Popular Espanol

(Spain)

Pues esto para ver el informe pincha aqui 

Sobre los mercados... que queréis que os diga... siguen flojos aver si aguantan

Name	Symbol	Last	Tick	Chg	% Chg	Open	High	Low	Volume
Nasdaq 100 Index	NDX	1043.87		-20.83	-1.96%	1054.93	1087.40	1040.41	0
PowerShares QQQ Trust Series I	QQQQ	25.74		-0.56	-2.13%	26.04	26.81	25.6301	181.1 m
S&P 500	SPX	676.53		-6.85	-1.00%	680.76	695.27	672.88	0
Spdr S&P 500	SPY	68.11		-0.81	-1.18%	67.95	70.00	67.73	379.74 m
Russell 2000 Index	RUT	343.26		-7.79	-2.22%	348.85	355.05	342.59	0
iShares Trust Russell 2000 Index Fund	IWM	34.39		-0.81	-2.30%	34.74	35.64	34.26	75.74 m

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Viernes 06/03/2009 

Dow:   +0.49%
Nasdaq:   -0.44%
S&P 500:   +0.12%
Russell 2000:   +0.46%

Esta semana 

S&P 500 otros -7.03%, Dow -6.17%,Nasdaq -6.10%, Russell 2000 -9.76%. (casi nada)

Tendencia:  Bajista
Condición de mercado: Sobre vendido

Corto plazo (días): Alcista ?¿?¿?¿?¿?

El moderador del programa Fast Money de CNBC Dulan Ratigan  pregunto a los expertos por signos que pueden indicar la formacion de un suelo en el mercado. 

Pete Najarian (top 100 traders) : cuando veremos un rally en el sector financiero (es listo el tio)

Jon Najarian(supongo que su hermano): cuando la administración de Obama deja de hacer políticas que enfrentan las distintas calases sociales y políticas contra wall street

Karen Finerman dijo que es importante ver una desaceleración de las malas noticias.

John Silvia economista jefe de Wachovia, de acuerdo con Finerman, busca mejoras en la tasa de desempleo y en las de peticiones de desempleo , seria ver estos números por debajo de los 600.000 Este mismo analista entre otras cosas dice que la administración de Obama tiene que tener en cuenta que el ambicioso plan de la seguridad social es un costo adicional para las empresas que tiene que ser compensado por algo( esta algo hasta ahora no se sabe).

Dennis Gartman : dice que algunos bluchips ya están en niveles de compra atractivos , además que hay algunos que ofrecen buena rentabilidad por dividendo (habrá dicho esto hace una semanas cuando el dow estaba un 10 % mas caro???) empresas que menciona: Alcoa (AA);Chesapeake (CHK);Familia Dólar (FDO); Jon Najarian añade a esta lista Smithfield Foods (SFD), Imperial Sugar (IPSU), y Suncor Energy (SU). Tambien les gusta el ETF (FAS) 3x Financial, Coca Cola (Ko) y macdonalds (MCD)

Pues esto es mas o menos lo que dicen unos gurus del otro lado del atlántico.

Da tuopinion sobre "Buscando signos de suelo , pregunta a expertos (Parte1)"

Otros signos que se observan: 

Todo el mundo dice que esto se hunde a la miseria (este es un buen signo)

En el ultimo año la mayoría de la gente (manos débiles ) o a vendido o tiene tantas perdidas que ya no vende (renta fina para los nietos) así que el pánico sera flojo...  y como siempre las manos fuertes ya han vendido(hace un año o un poco mas  ) y ahora acumulan (no digo que compren, acumulan poco a poco)

El vix, con el SP 500 haciendo nuevos mínimos y el sigue plano, y esto que unos lo llaman el indicador del pánico. (ver gráfico)

El mercado esta muy sobrevendido

El TED (T bills - Euro/dólar)   bajando y estabilizándose

El oro girándose, o por lo menos no sube ya tanto (20  % desde hace un par de meses)

Ver los siguientes graficos:

Apesar de todo esto, podemos ver mas bajadas pero hay mas posibilidades de un rebote.

Que tengáis un buen fin de semana.

Todo este me indica que es mas que adecuado ahora abrir vertical credit spreads... aver si el lunes añado algunos mas. 

 

Da tuopinion sobre "Signos de suelo en el mercado ( Parte2)"

Os pongo un gráfico bastante interesante del S&P 500 , es un gráfico mensual con distintas medias... actualmente la varianza (media; precio mensual) es la mas amplia desde 1929.Como podemos ver, y si tenemos en cuenta las señales ha dado la media de 12 en el pasado necesitamos mas que un rebote para poder decir que hay un cambio... 

La situación actual creo que no lo podría explicar mejor que el gráfico de abajo....

Da tuopinion sobre "Un grafico interesante"

Ahora que todos los soportes estan rotos... hacia donde vanos

Aunque no me gusta poner este tipo de mensajes, hoy lo voy hacer por ser un día especial, con los mercados en mínimos de hace muchos años...

Tenemos el VIX con una subida del 10 % (totalmente normal con la rotura de los ni mimos)

Próximo soportes :

Nasdaq 100 (NDX) este se ha comportado mejor hasa ahora pero veo que no aguanta.

Primer soporte 1085-1090 (en zona ahora)

(QQQQ), $26.98 (en zona ahora)

S&P 500 (SPX)

Primer soporte 682 -685

(SPY) $68.46

Russell 2000 (RUT)

Primer soporte 376.81.

(IWM), Soporte $37.30

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